鹏扬淳旭债券C(020061)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,056.06 |
1,048.14 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
4,748,202,090.67 |
3,469,863,006.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,748,202,090.67 |
3,469,863,006.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
380,031,387.88 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
100,230,379.62 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,237,407,905.01 |
3,470,000,556.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
745,207,098.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
20.22 |
- |
| 应付管理人报酬 |
840,230.95 |
667,656.09 |
| 应付托管费 |
280,076.98 |
222,552.00 |
| 应付销售服务费 |
9,060.09 |
30.78 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
264,944.94 |
157,236.61 |
| 负债合计 |
1,394,333.18 |
746,254,573.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,003,796,304.38 |
2,616,046,338.99 |
| 未分配利润 |
232,217,267.45 |
107,699,643.80 |
| 所有者权益合计 |
5,236,013,571.83 |
2,723,745,982.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,237,407,905.01 |
3,470,000,556.61 |
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