鹏扬淳旭债券A(020060)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏扬淳旭债券A(020060)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,061.36	1,056.06	1,048.14
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,665,771,345.87	4,748,202,090.67	3,469,863,006.01
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,665,771,345.87	4,748,202,090.67	3,469,863,006.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	380,031,387.88	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,644.88	100,230,379.62	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,666,052,849.16	5,237,407,905.01	3,470,000,556.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,263,206.58	-	745,207,098.34
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10,164.45	20.22	-
应付管理人报酬	1,101,399.01	840,230.95	667,656.09
应付托管费	367,133.01	280,076.98	222,552.00
应付销售服务费	1,293.96	9,060.09	30.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	271,490.81	264,944.94	157,236.61
负债合计	31,014,687.82	1,394,333.18	746,254,573.82
所有者权益
实收基金	5,341,324,464.04	5,003,796,304.38	2,616,046,338.99
未分配利润	293,713,697.30	232,217,267.45	107,699,643.80
所有者权益合计	5,635,038,161.34	5,236,013,571.83	2,723,745,982.79
负债及所有者权益总计	5,666,052,849.16	5,237,407,905.01	3,470,000,556.61

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