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基金公告

永赢悦享债券C(020056)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,084,844.11	5,413,727.59	2,801,381,990.04
存出保证金	154,287.36	314,566.31	20,045.57
交易性金融资产	391,710,578.34	917,381,384.98	3,515,569,231.01
其中：股票投资	15,947,791.54	41,529,121.64	-
债券投资	353,552,659.09	819,260,413.44	3,422,161,460.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	60,046,162.48	49,030,115.07
应收证券清算款	-	5,525,461.15	-
应收利息	-	-	-
应收股利	5,146.50	18,969.60	-
应收申购款	1,650.00	10,108,967.17	-
其他资产	316.59	-	-
资产总计	413,272,413.21	999,245,540.90	6,366,737,726.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	96,009,205.48	48,003,741.70	345,094,211.05
应付证券清算款	6,072,867.91	4,758,508.89	37,858.64
应付赎回款	806,210.17	6,106,909.14	-
应付管理人报酬	164,337.48	595,426.74	2,956,317.43
应付托管费	40,732.78	144,144.30	736,058.29
应付销售服务费	94,169.52	346,313.71	1,815,605.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,653.30	41,721.31	127,938.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	315,334.22	832,056.00	223,212.82
负债合计	103,510,510.86	60,828,821.79	350,991,202.49
所有者权益
实收基金	302,453,359.98	917,038,099.34	6,000,736,182.58
未分配利润	7,308,542.37	21,378,619.77	15,010,341.22
所有者权益合计	309,761,902.35	938,416,719.11	6,015,746,523.80
负债及所有者权益总计	413,272,413.21	999,245,540.90	6,366,737,726.29

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