永赢悦享债券A(020055)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,413,727.59 |
2,801,381,990.04 |
| 存出保证金 |
314,566.31 |
20,045.57 |
| 交易性金融资产 |
917,381,384.98 |
3,515,569,231.01 |
| 其中：股票投资 |
41,529,121.64 |
- |
| 债券投资 |
819,260,413.44 |
3,422,161,460.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,046,162.48 |
49,030,115.07 |
| 应收证券清算款 |
5,525,461.15 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
18,969.60 |
- |
| 应收申购款 |
10,108,967.17 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
999,245,540.90 |
6,366,737,726.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
48,003,741.70 |
345,094,211.05 |
| 应付证券清算款 |
4,758,508.89 |
37,858.64 |
| 应付赎回款 |
6,106,909.14 |
- |
| 应付管理人报酬 |
595,426.74 |
2,956,317.43 |
| 应付托管费 |
144,144.30 |
736,058.29 |
| 应付销售服务费 |
346,313.71 |
1,815,605.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
41,721.31 |
127,938.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
832,056.00 |
223,212.82 |
| 负债合计 |
60,828,821.79 |
350,991,202.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
917,038,099.34 |
6,000,736,182.58 |
| 未分配利润 |
21,378,619.77 |
15,010,341.22 |
| 所有者权益合计 |
938,416,719.11 |
6,015,746,523.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
999,245,540.90 |
6,366,737,726.29 |
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