博时惠泽混合发起式A3(020054)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,752.01 |
209,248.10 |
| 存出保证金 |
4,740.76 |
4,769.76 |
| 交易性金融资产 |
7,663,349.09 |
6,904,516.63 |
| 其中：股票投资 |
7,663,349.09 |
6,904,516.63 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
184,246.00 |
178,372.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,260,825.59 |
10,355,189.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
116,796.38 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
9.40 |
| 应付管理人报酬 |
11,317.01 |
10,122.90 |
| 应付托管费 |
1,899.27 |
1,688.47 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,134.54 |
106,481.06 |
| 负债合计 |
157,147.20 |
118,301.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,304,152.60 |
10,671,400.67 |
| 未分配利润 |
799,525.79 |
-434,513.47 |
| 所有者权益合计 |
11,103,678.39 |
10,236,887.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,260,825.59 |
10,355,189.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
