英大安华纯债债券C(020051)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大安华纯债债券C(020051)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	3,633,161.15
存出保证金	-	12,447.11	-
交易性金融资产	4,382,689,421.20	2,740,138,024.56	993,069,280.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,382,689,421.20	2,740,138,024.56	993,069,280.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,100,307,397.31
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,155.26	245,191.28	8,998,691.20
其他资产	-	-	-
资产总计	5,555,560,806.64	4,065,556,651.56	3,094,806,767.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,732.26	12,000.70	2,587,916.30
应付管理人报酬	1,107,004.23	705,483.39	428,306.63
应付托管费	369,001.44	235,161.11	142,768.89
应付销售服务费	1,209.48	1,691.33	4,810.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	303,625.35	164,105.02	28,357.82
负债合计	1,785,572.76	1,118,441.55	3,192,160.49
所有者权益
实收基金	5,285,595,561.18	3,970,391,380.56	3,072,596,914.49
未分配利润	268,179,672.70	94,046,829.45	19,017,692.73
所有者权益合计	5,553,775,233.88	4,064,438,210.01	3,091,614,607.22
负债及所有者权益总计	5,555,560,806.64	4,065,556,651.56	3,094,806,767.71

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