红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
52.98 |
23,786.99 |
| 交易性金融资产 |
26,235,498.82 |
20,061,689.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
26,235,498.82 |
20,061,689.06 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
700,549.45 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
491,611.31 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
29,780,640.80 |
22,515,959.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
115,664.11 |
4,559.05 |
| 应付管理人报酬 |
3,077.48 |
9,935.37 |
| 应付托管费 |
1,025.81 |
3,311.78 |
| 应付销售服务费 |
134.51 |
15.06 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,162.50 |
110,969.10 |
| 负债合计 |
123,064.41 |
128,790.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,759,406.91 |
22,179,555.42 |
| 未分配利润 |
898,169.48 |
207,613.53 |
| 所有者权益合计 |
29,657,576.39 |
22,387,168.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,780,640.80 |
22,515,959.31 |
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