鹏华品质甄选混合C(020038)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华品质甄选混合C(020038)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	575,563.54	277,464.88
存出保证金	20,591.85	21,935.57
交易性金融资产	39,153,126.14	70,975,979.23
其中：股票投资	39,153,126.14	70,975,979.23
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	920,061.57	4,510,188.32
应收利息	-	-
应收股利	85,896.82	-
应收申购款	-	110.00
其他资产	-	-
资产总计	43,668,193.54	83,828,059.17
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	207,816.16	364,372.33
应付管理人报酬	47,953.09	88,010.56
应付托管费	7,992.20	14,668.45
应付销售服务费	13,836.98	28,204.21
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	81,958.90	86,350.33
负债合计	359,557.33	581,605.88
所有者权益
实收基金	42,384,451.58	87,650,653.85
未分配利润	924,184.63	-4,404,200.56
所有者权益合计	43,308,636.21	83,246,453.29
负债及所有者权益总计	43,668,193.54	83,828,059.17

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