博时信用债纯债债券B(020024)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时信用债纯债债券B(020024)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	501,680.90	497,175.43	32,752,917.80
存出保证金	43,996.81	31,901.74	15,972.87
交易性金融资产	16,880,915,125.27	21,420,918,467.09	16,476,481,546.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	16,880,915,125.27	21,420,918,467.09	16,476,481,546.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	221,017,774.16	-	189,406,199.67
应收证券清算款	-	12,580,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	46,956,613.89	59,773,757.35	231,069,440.91
其他资产	-	-	-
资产总计	17,165,340,557.35	21,507,549,882.21	17,004,556,375.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,206,186,842.54	3,311,792,134.32	3,581,013,735.71
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	100,165,309.93	158,212,051.00	63,419,291.83
应付管理人报酬	3,668,838.24	4,326,085.57	3,094,174.15
应付托管费	1,222,946.08	1,442,028.53	1,031,391.40
应付销售服务费	915,673.79	1,125,091.24	419,280.89
应付交易费用	-	-	-
应交税费	902,339.80	1,006,846.77	664,015.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	315,804.32	421,224.10	439,699.87
负债合计	2,313,377,754.70	3,478,325,461.53	3,650,081,589.74
所有者权益
实收基金	13,010,824,789.26	15,963,867,102.98	11,850,814,518.75
未分配利润	1,841,138,013.39	2,065,357,317.70	1,503,660,266.63
所有者权益合计	14,851,962,802.65	18,029,224,420.68	13,354,474,785.38
负债及所有者权益总计	17,165,340,557.35	21,507,549,882.21	17,004,556,375.12

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