鹏华国证ESG300ETF联接A(020014)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
13.94 |
13.92 |
| 存出保证金 |
11,130.28 |
208,979.51 |
| 交易性金融资产 |
18,017,258.82 |
36,075,494.07 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
110,063.89 |
88,878.10 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,606.26 |
43,698.77 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
19,330,170.47 |
39,014,447.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
235,608.91 |
658,014.78 |
| 应付管理人报酬 |
442.10 |
1,201.34 |
| 应付托管费 |
88.42 |
240.27 |
| 应付销售服务费 |
2,690.92 |
5,877.95 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
32,234.93 |
21,855.25 |
| 负债合计 |
271,065.28 |
687,189.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,578,968.95 |
29,276,767.79 |
| 未分配利润 |
4,480,136.24 |
9,050,490.21 |
| 所有者权益合计 |
19,059,105.19 |
38,327,258.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,330,170.47 |
39,014,447.59 |
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