中欧臻选成长混合发起C(020013)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
107,669.49 |
66,490.00 |
| 存出保证金 |
3,757.18 |
2,340.01 |
| 交易性金融资产 |
9,029,759.78 |
8,488,648.01 |
| 其中：股票投资 |
9,029,759.78 |
7,983,282.67 |
| 债券投资 |
- |
505,365.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
599,958.91 |
960,000.00 |
| 应收证券清算款 |
82.19 |
149,980.51 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
1,220.43 |
| 应收申购款 |
- |
60,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,424,797.14 |
10,602,048.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
105,313.42 |
181,298.56 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,589.59 |
10,307.69 |
| 应付托管费 |
1,764.93 |
1,717.97 |
| 应付销售服务费 |
226.93 |
18.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.12 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
37,907.93 |
28,123.00 |
| 负债合计 |
155,802.92 |
221,465.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,504,534.57 |
10,421,508.96 |
| 未分配利润 |
-235,540.35 |
-40,925.82 |
| 所有者权益合计 |
10,268,994.22 |
10,380,583.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,424,797.14 |
10,602,048.85 |
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