国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,434,911.28	2,224,304.97	1,863,711.44	1,254,794.47
存出保证金	439,937.24	325,655.33	308,044.72	288,368.48
交易性金融资产	1,019,367,750.64	888,085,142.57	859,027,779.92	1,082,553,301.95
其中：股票投资	968,213,981.24	835,415,439.61	807,022,416.63	1,021,947,668.52
债券投资	51,153,769.40	52,669,702.96	52,005,363.29	60,605,633.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,716,457.31	32,813,927.35	248,288.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	289,546.52	214,306.65	66,131.83	251,194.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,055,318,532.69	961,304,446.00	872,367,350.54	1,099,769,449.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,725,686.96	-	-	2,299,366.37
应付赎回款	1,124,891.64	1,294,231.33	506,834.65	1,067,694.51
应付管理人报酬	987,554.47	1,003,082.74	892,165.16	1,105,233.05
应付托管费	164,592.42	167,180.47	148,694.18	184,205.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	968,568.26	946,770.68	1,000,649.36	1,058,001.09
负债合计	12,971,293.75	3,411,265.22	2,548,343.35	5,714,500.53
所有者权益
实收基金	1,132,692,541.46	1,181,924,623.17	1,206,285,420.58	1,284,118,716.56
未分配利润	-90,345,302.52	-224,031,442.39	-336,466,413.39	-190,063,767.10
所有者权益合计	1,042,347,238.94	957,893,180.78	869,819,007.19	1,094,054,949.46
负债及所有者权益总计	1,055,318,532.69	961,304,446.00	872,367,350.54	1,099,769,449.99

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