国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,796,224.24
结算备付金	2,224,304.97	1,863,711.44	1,254,794.47	2,500,856.17
存出保证金	325,655.33	308,044.72	288,368.48	352,617.53
交易性金融资产	888,085,142.57	859,027,779.92	1,082,553,301.95	1,257,212,884.66
其中：股票投资	835,415,439.61	807,022,416.63	1,021,947,668.52	1,189,236,586.97
债券投资	52,669,702.96	52,005,363.29	60,605,633.43	67,976,297.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,813,927.35	248,288.32	-	8,020,041.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	214,306.65	66,131.83	251,194.81	81,106.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	961,304,446.00	872,367,350.54	1,099,769,449.99	1,295,963,730.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,299,366.37	12,101,649.57
应付赎回款	1,294,231.33	506,834.65	1,067,694.51	442,240.43
应付管理人报酬	1,003,082.74	892,165.16	1,105,233.05	1,570,892.24
应付托管费	167,180.47	148,694.18	184,205.51	261,815.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	946,770.68	1,000,649.36	1,058,001.09	1,848,667.62
负债合计	3,411,265.22	2,548,343.35	5,714,500.53	16,225,282.15
所有者权益
实收基金	1,181,924,623.17	1,206,285,420.58	1,284,118,716.56	1,321,619,464.91
未分配利润	-224,031,442.39	-336,466,413.39	-190,063,767.10	-41,881,016.79
所有者权益合计	957,893,180.78	869,819,007.19	1,094,054,949.46	1,279,738,448.12
负债及所有者权益总计	961,304,446.00	872,367,350.54	1,099,769,449.99	1,295,963,730.27

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