国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,597,792.30	2,577,544.11	1,017,140.10	997,082.18
存出保证金	407,661.83	304,971.77	200,437.32	486,177.73
交易性金融资产	1,115,027,693.97	1,190,486,474.75	976,321,924.01	1,548,023,494.42
其中：股票投资	1,113,521,082.87	1,171,854,009.65	976,321,924.01	1,508,094,125.19
债券投资	1,506,611.10	18,632,465.10	-	39,929,369.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,383,987.61	2,536,326.85	-	6,763,048.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,250.50	139,183.94	141,648.63	3,348,764.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,183,761,096.25	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06	1,618,304,138.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,120,985.24	-	3,156,375.20	-
应付赎回款	1,474,784.37	479,559.45	289,414.67	10,455,311.31
应付管理人报酬	1,199,456.24	1,354,305.87	1,125,454.21	1,684,605.13
应付托管费	199,909.36	225,717.63	187,575.68	280,767.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	686,894.79	752,571.26	880,023.83	725,263.54
负债合计	4,682,030.00	2,812,154.21	5,638,843.59	13,145,947.54
所有者权益
实收基金	1,088,426,686.85	1,188,651,073.42	1,142,875,534.68	1,361,748,431.61
未分配利润	90,652,379.40	54,065,955.16	-108,183,972.21	243,409,759.66
所有者权益合计	1,179,079,066.25	1,242,717,028.58	1,034,691,562.47	1,605,158,191.27
负债及所有者权益总计	1,183,761,096.25	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06	1,618,304,138.81

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