国泰优质领航混合C(020000)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
669,380.00 |
3,543,725.44 |
| 存出保证金 |
51,231.79 |
27,663.58 |
| 交易性金融资产 |
105,940,319.55 |
172,727,648.34 |
| 其中：股票投资 |
104,826,422.18 |
169,367,619.98 |
| 债券投资 |
1,113,897.37 |
3,360,028.36 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
79,489.48 |
1,151,841.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
149,655.47 |
| 应收申购款 |
4,053.24 |
5,749.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
112,901,677.99 |
191,491,436.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
221,844.22 |
1,476,793.05 |
| 应付赎回款 |
252,749.24 |
250,568.63 |
| 应付管理人报酬 |
116,625.07 |
199,994.20 |
| 应付托管费 |
19,437.52 |
33,332.37 |
| 应付销售服务费 |
6,717.50 |
16,848.23 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
200,723.70 |
325,127.50 |
| 负债合计 |
818,097.25 |
2,302,663.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,721,638.46 |
210,094,010.32 |
| 未分配利润 |
361,942.28 |
-20,905,237.33 |
| 所有者权益合计 |
112,083,580.74 |
189,188,772.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,901,677.99 |
191,491,436.97 |
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