国泰优质领航混合A(019999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰优质领航混合A(019999)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	421,826.68	669,380.00	3,543,725.44
存出保证金	33,074.03	51,231.79	27,663.58
交易性金融资产	45,104,952.44	105,940,319.55	172,727,648.34
其中：股票投资	45,104,952.44	104,826,422.18	169,367,619.98
债券投资	-	1,113,897.37	3,360,028.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	396,987.75	79,489.48	1,151,841.50
应收利息	-	-	-
应收股利	62,341.59	-	149,655.47
应收申购款	95,397.33	4,053.24	5,749.99
其他资产	-	-	-
资产总计	49,611,705.47	112,901,677.99	191,491,436.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	338,077.66	221,844.22	1,476,793.05
应付赎回款	231,620.90	252,749.24	250,568.63
应付管理人报酬	49,435.16	116,625.07	199,994.20
应付托管费	8,239.18	19,437.52	33,332.37
应付销售服务费	1,860.63	6,717.50	16,848.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	123,713.44	200,723.70	325,127.50
负债合计	752,946.97	818,097.25	2,302,663.98
所有者权益
实收基金	43,431,252.81	111,721,638.46	210,094,010.32
未分配利润	5,427,505.69	361,942.28	-20,905,237.33
所有者权益合计	48,858,758.50	112,083,580.74	189,188,772.99
负债及所有者权益总计	49,611,705.47	112,901,677.99	191,491,436.97

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