长信优势行业混合C(019998)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
31,596,246.21 |
81,348,186.44 |
| 其中：股票投资 |
29,570,978.26 |
76,257,234.38 |
| 债券投资 |
2,025,267.95 |
5,090,952.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
9,818,547.81 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
122,166.00 |
| 应收申购款 |
1,556,429.19 |
29,596.65 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
35,860,855.70 |
103,498,237.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,435,888.03 |
1,918,671.84 |
| 应付赎回款 |
436,771.06 |
2,211,124.50 |
| 应付管理人报酬 |
31,394.91 |
165,707.79 |
| 应付托管费 |
5,232.49 |
27,617.96 |
| 应付销售服务费 |
1,878.51 |
22,991.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,600.89 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
120,154.38 |
69,270.04 |
| 负债合计 |
2,031,319.38 |
4,416,984.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,323,322.92 |
101,907,528.52 |
| 未分配利润 |
2,506,213.40 |
-2,826,275.76 |
| 所有者权益合计 |
33,829,536.32 |
99,081,252.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,860,855.70 |
103,498,237.39 |
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