中欧红利精选混合发起A(019991)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
192,565.88 |
| 存出保证金 |
26,091.36 |
| 交易性金融资产 |
59,538,572.93 |
| 其中：股票投资 |
59,538,572.93 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,119,343.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,298,151.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
68,105,536.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,930,742.89 |
| 应付赎回款 |
421,009.83 |
| 应付管理人报酬 |
67,736.14 |
| 应付托管费 |
11,289.36 |
| 应付销售服务费 |
17,712.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
118,207.52 |
| 负债合计 |
2,566,698.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,690,467.87 |
| 未分配利润 |
7,848,370.70 |
| 所有者权益合计 |
65,538,838.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,105,536.97 |
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