万家红利量化选股混合发起式C(019988)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
37,588.77 |
39,372.41 |
113,153.64 |
| 存出保证金 |
2,703.15 |
9,688.45 |
115,412.67 |
| 交易性金融资产 |
8,980,821.00 |
9,089,344.70 |
15,013,368.43 |
| 其中：股票投资 |
8,980,821.00 |
9,089,344.70 |
15,013,368.43 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1.00 |
1.00 |
1.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,762,896.31 |
9,766,859.84 |
16,343,563.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
46,996.35 |
13.36 |
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| 应付赎回款 |
1,310.23 |
- |
10,220.44 |
| 应付管理人报酬 |
9,465.79 |
9,725.82 |
28,530.94 |
| 应付托管费 |
1,577.62 |
1,620.95 |
4,755.14 |
| 应付销售服务费 |
1,977.21 |
2,021.45 |
9,923.00 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,604.49 |
25,839.45 |
234,061.10 |
| 负债合计 |
74,931.69 |
39,221.03 |
287,490.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,146,318.63 |
10,055,238.50 |
17,426,679.94 |
| 未分配利润 |
-458,354.01 |
-327,599.69 |
-1,370,606.69 |
| 所有者权益合计 |
9,687,964.62 |
9,727,638.81 |
16,056,073.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,762,896.31 |
9,766,859.84 |
16,343,563.87 |
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