蜂巢趋势臻选混合A(019985)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,662,593.12 |
23,946,519.83 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
19,227,270.05 |
24,755,909.00 |
| 其中：股票投资 |
19,227,270.05 |
24,755,909.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
150,848.18 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
198.52 |
1,248,702.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
21,432,222.16 |
55,223,558.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
0.34 |
| 应付赎回款 |
140,991.97 |
1,670,021.34 |
| 应付管理人报酬 |
20,990.58 |
52,899.49 |
| 应付托管费 |
3,498.42 |
8,816.58 |
| 应付销售服务费 |
4,037.73 |
12,022.39 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,000.00 |
26,472.06 |
| 负债合计 |
291,518.70 |
1,770,232.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,836,733.27 |
54,180,726.70 |
| 未分配利润 |
2,303,970.19 |
-727,400.80 |
| 所有者权益合计 |
21,140,703.46 |
53,453,325.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,432,222.16 |
55,223,558.10 |
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