泓德智选启元混合C(019983)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德智选启元混合C(019983)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,008.50	1,001.90	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	134,262,279.32	133,105,842.54	147,074,149.00
其中：股票投资	134,239,478.25	133,099,027.78	147,046,146.91
债券投资	22,801.07	6,814.76	28,002.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,627,632.47	1,988,927.66	228,626.37
其他资产	-	-	-
资产总计	148,571,474.79	147,513,853.70	165,530,308.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,807,375.06	380,473.53	349,166.97
应付管理人报酬	137,039.73	146,829.05	166,060.36
应付托管费	17,129.95	18,353.65	20,757.52
应付销售服务费	8,108.23	12,302.29	32,168.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.01	-	0.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,290.28	164,057.50	94,893.22
负债合计	2,055,943.26	722,016.02	663,046.80
所有者权益
实收基金	128,435,672.75	144,155,504.73	190,128,221.24
未分配利润	18,079,858.78	2,636,332.95	-25,260,959.83
所有者权益合计	146,515,531.53	146,791,837.68	164,867,261.41
负债及所有者权益总计	148,571,474.79	147,513,853.70	165,530,308.21

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