泓德智选启元混合C(019983)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,001.90 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
133,105,842.54 |
147,074,149.00 |
| 其中：股票投资 |
133,099,027.78 |
147,046,146.91 |
| 债券投资 |
6,814.76 |
28,002.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,988,927.66 |
228,626.37 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
147,513,853.70 |
165,530,308.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
380,473.53 |
349,166.97 |
| 应付管理人报酬 |
146,829.05 |
166,060.36 |
| 应付托管费 |
18,353.65 |
20,757.52 |
| 应付销售服务费 |
12,302.29 |
32,168.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
164,057.50 |
94,893.22 |
| 负债合计 |
722,016.02 |
663,046.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,155,504.73 |
190,128,221.24 |
| 未分配利润 |
2,636,332.95 |
-25,260,959.83 |
| 所有者权益合计 |
146,791,837.68 |
164,867,261.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,513,853.70 |
165,530,308.21 |
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