融通动力先锋混合C(019978)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通动力先锋混合C(019978)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,803,626.15	1,658,137.55	8,078,054.49
存出保证金	571,864.93	464,501.78	596,414.94
交易性金融资产	570,740,075.08	1,297,314,422.93	2,115,959,678.13
其中：股票投资	570,107,092.92	1,297,314,422.93	2,115,959,678.13
债券投资	632,982.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	683,508.76	15,973,285.94	22,610,005.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,859.97	13,141.72	10,020.23
其他资产	-	-	-
资产总计	692,552,857.40	1,465,378,396.93	2,561,113,222.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,549,057.92	-	30,172,472.28
应付赎回款	196,126.98	758,399.28	860,158.08
应付管理人报酬	700,202.07	1,836,216.23	2,585,945.20
应付托管费	116,700.34	306,036.04	430,990.87
应付销售服务费	40.94	5,507.79	13.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2.43	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	998,573.70	1,545,521.12	3,856,468.66
负债合计	9,560,704.38	4,451,680.46	37,906,049.04
所有者权益
实收基金	527,472,506.06	1,148,791,164.23	1,900,298,390.27
未分配利润	155,519,646.96	312,135,552.24	622,908,783.21
所有者权益合计	682,992,153.02	1,460,926,716.47	2,523,207,173.48
负债及所有者权益总计	692,552,857.40	1,465,378,396.93	2,561,113,222.52

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