泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
100,628,631.43 |
100,238,168.70 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
100,628,631.43 |
100,238,168.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
6,400,605.16 |
12,806,101.92 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,102,081.56 |
28,684.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
115,251,748.90 |
113,586,374.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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28,005,983.56 |
| 应付证券清算款 |
4,998,564.06 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
10,553.18 |
16,072.31 |
| 应付托管费 |
2,638.29 |
4,018.09 |
| 应付销售服务费 |
10,553.18 |
16,072.31 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
17.21 |
1,179.87 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
60,501.85 |
138,765.89 |
| 负债合计 |
5,082,827.77 |
28,182,092.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
107,609,254.79 |
84,426,407.48 |
| 未分配利润 |
2,559,666.34 |
977,874.94 |
| 所有者权益合计 |
110,168,921.13 |
85,404,282.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
115,251,748.90 |
113,586,374.45 |
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