海富通产业优选混合C(019973)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
946,459.48 |
937,814.16 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
73,578,534.95 |
126,632,025.42 |
| 其中：股票投资 |
73,578,534.95 |
126,632,025.42 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
131.15 |
20,275.78 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
100,456,883.27 |
157,389,331.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5,042,594.18 |
- |
| 应付赎回款 |
1,651,555.87 |
978,039.81 |
| 应付管理人报酬 |
99,526.91 |
159,377.47 |
| 应付托管费 |
16,587.83 |
26,562.91 |
| 应付销售服务费 |
15,955.06 |
24,860.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
166,567.58 |
199,018.67 |
| 负债合计 |
6,992,787.43 |
1,387,859.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,349,072.64 |
154,236,585.90 |
| 未分配利润 |
6,115,023.20 |
1,764,885.85 |
| 所有者权益合计 |
93,464,095.84 |
156,001,471.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,456,883.27 |
157,389,331.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
