融通蓝筹成长混合C(019971)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通蓝筹成长混合C(019971) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通蓝筹成长混合C(019971)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	723,085.56	186,231.92	268,195.85
存出保证金	121,607.67	52,274.65	68,215.74
交易性金融资产	396,116,896.69	397,097,297.93	414,382,430.92
其中：股票投资	302,707,920.95	284,630,723.38	303,394,074.71
债券投资	93,408,975.74	112,466,574.55	110,988,356.21
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,282,380.90
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	161,838.60	7,827.59	5,703.39
其他资产	-	-	-
资产总计	424,648,932.92	429,161,005.09	433,494,526.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,985,408.98	6,730,369.78	853,800.87
应付赎回款	229,568.59	90,479.40	45,826.63
应付管理人报酬	424,602.11	428,448.13	440,522.15
应付托管费	70,767.04	71,408.02	73,420.37
应付销售服务费	21.24	1,819.04	0.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,249,201.05	1,249,200.00	1,249,200.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	475,994.56	272,459.20	511,234.22
负债合计	8,435,563.57	8,844,183.57	3,174,004.86
所有者权益
实收基金	308,110,820.40	321,056,372.15	324,566,117.04
未分配利润	108,102,548.95	99,260,449.37	105,754,404.72
所有者权益合计	416,213,369.35	420,316,821.52	430,320,521.76
负债及所有者权益总计	424,648,932.92	429,161,005.09	433,494,526.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年