易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
659,895.31 |
57,582.55 |
170,937.49 |
| 存出保证金 |
95,332.19 |
24,019.25 |
16,609.87 |
| 交易性金融资产 |
206,563,566.98 |
206,879,859.30 |
170,404,325.91 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
10,496,845.70 |
10,410,526.05 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
69,375.05 |
567,510.19 |
626,624.47 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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87,900.00 |
| 应收申购款 |
14,742.61 |
5,678.97 |
51,152.19 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
211,230,245.80 |
224,163,819.33 |
211,931,520.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
202,422.89 |
10,100,286.68 |
923,347.26 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
84,179.60 |
93,948.97 |
75,033.98 |
| 应付托管费 |
17,645.10 |
16,712.90 |
17,836.09 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
155,000.00 |
69,119.96 |
19,000.00 |
| 负债合计 |
459,247.59 |
10,280,068.51 |
1,035,217.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,253,724.89 |
216,759,578.56 |
215,060,487.72 |
| 未分配利润 |
-6,482,726.68 |
-2,875,827.74 |
-4,164,184.88 |
| 所有者权益合计 |
210,770,998.21 |
213,883,750.82 |
210,896,302.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
211,230,245.80 |
224,163,819.33 |
211,931,520.17 |
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