国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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750,595.48 |
| 存出保证金 |
5,999.42 |
42,387.42 |
| 交易性金融资产 |
526,428,991.80 |
235,600,449.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
526,428,991.80 |
235,600,449.82 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,289,863.36 |
11,109.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
528,369,752.19 |
236,980,571.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
121,532,642.82 |
40,510,236.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
111,679.29 |
52,679.29 |
| 应付托管费 |
18,613.23 |
8,779.88 |
| 应付销售服务费 |
100,849.78 |
44,948.50 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
31,145.09 |
16,333.76 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
222,734.25 |
106,362.11 |
| 负债合计 |
122,017,664.46 |
40,739,340.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
396,709,415.68 |
194,217,021.99 |
| 未分配利润 |
9,642,672.05 |
2,024,209.47 |
| 所有者权益合计 |
406,352,087.73 |
196,241,231.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
528,369,752.19 |
236,980,571.96 |
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