国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	267,973.46	-	750,595.48
存出保证金	4,304.03	5,999.42	42,387.42
交易性金融资产	675,215,870.30	526,428,991.80	235,600,449.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	675,215,870.30	526,428,991.80	235,600,449.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	66,523.85	1,289,863.36	11,109.60
其他资产	-	-	-
资产总计	676,380,926.32	528,369,752.19	236,980,571.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	75,006,350.68	121,532,642.82	40,510,236.96
应付证券清算款	2,892.07	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	182,749.75	111,679.29	52,679.29
应付托管费	30,458.30	18,613.23	8,779.88
应付销售服务费	133,013.07	100,849.78	44,948.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	30,272.71	31,145.09	16,333.76
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	134,593.72	222,734.25	106,362.11
负债合计	75,520,330.30	122,017,664.46	40,739,340.50
所有者权益
实收基金	582,821,219.98	396,709,415.68	194,217,021.99
未分配利润	18,039,376.04	9,642,672.05	2,024,209.47
所有者权益合计	600,860,596.02	406,352,087.73	196,241,231.46
负债及所有者权益总计	676,380,926.32	528,369,752.19	236,980,571.96

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