富国远见价值混合C(019961)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
224,936.02 |
| 存出保证金 |
103,806.11 |
| 交易性金融资产 |
147,681,515.11 |
| 其中：股票投资 |
137,515,344.28 |
| 债券投资 |
10,166,170.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,103,120.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,173.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
163,864,310.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22.09 |
| 应付赎回款 |
426,320.19 |
| 应付管理人报酬 |
172,855.34 |
| 应付托管费 |
28,809.22 |
| 应付销售服务费 |
53,674.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
278.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
163,229.15 |
| 负债合计 |
845,189.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
157,493,374.06 |
| 未分配利润 |
5,525,747.51 |
| 所有者权益合计 |
163,019,121.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,864,310.93 |
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