湘财医药健康混合C(019959)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
15,441,001.76 |
16,578,945.72 |
| 其中：股票投资 |
15,441,001.76 |
16,578,945.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
690,931.08 |
385,455.50 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,053,666.15 |
18,777,158.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
170,331.77 |
239,051.08 |
| 应付管理人报酬 |
16,334.51 |
21,257.81 |
| 应付托管费 |
2,722.37 |
3,542.97 |
| 应付销售服务费 |
2,209.37 |
4,273.30 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
121,099.15 |
195,698.77 |
| 负债合计 |
312,697.17 |
463,823.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,439,939.22 |
16,615,598.27 |
| 未分配利润 |
2,301,029.76 |
1,697,736.48 |
| 所有者权益合计 |
16,740,968.98 |
18,313,334.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,053,666.15 |
18,777,158.68 |
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