国联中债0-3年政金债指数A(019955)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,874,398,018.02 |
6,878,096,716.27 |
4,231,268,861.85 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,874,398,018.02 |
6,878,096,716.27 |
4,231,268,861.85 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
300,029,315.07 |
100,009,176.10 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,600.00 |
127,724.64 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,243,139,597.45 |
6,981,920,203.33 |
4,232,122,817.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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744,036,383.74 |
658,327,298.05 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
65,567.43 |
271,497.90 |
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| 应付管理人报酬 |
587,467.43 |
600,452.82 |
438,238.07 |
| 应付托管费 |
195,822.46 |
200,150.92 |
146,079.35 |
| 应付销售服务费 |
319.08 |
1,385.76 |
30.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
187,841.24 |
255,971.24 |
125,904.06 |
| 负债合计 |
1,037,017.64 |
745,365,842.38 |
659,037,550.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,987,803,782.44 |
6,015,931,923.06 |
3,486,925,042.65 |
| 未分配利润 |
254,298,797.37 |
220,622,437.89 |
86,160,224.28 |
| 所有者权益合计 |
6,242,102,579.81 |
6,236,554,360.95 |
3,573,085,266.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,243,139,597.45 |
6,981,920,203.33 |
4,232,122,817.01 |
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