富国安慧短债债券E(019954)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安慧短债债券E(019954)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,400,513.24	6,144,854.38	-
存出保证金	13,896.05	18,808.07	1,561.08
交易性金融资产	3,271,321,638.30	2,542,052,305.97	1,448,269,921.20
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,271,321,638.30	2,542,052,305.97	1,448,269,921.20
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	50,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	45,009,590.64	2,809,163.62	15,389,433.20
其他资产	-	-	-
资产总计	3,372,930,551.45	2,551,129,809.76	1,464,236,522.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	435,202,520.32	382,390,024.26	329,574,753.68
应付证券清算款	15,176.04	20,978.49	235,457.55
应付赎回款	119,166,053.41	2,408,056.76	72,522.26
应付管理人报酬	503,898.27	416,811.00	140,896.72
应付托管费	100,779.66	83,362.20	28,179.33
应付销售服务费	215,506.68	182,550.66	100,774.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	84,237.59	79,311.20	27,397.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,840.44	152,371.17	196,954.13
负债合计	555,382,012.41	385,733,465.74	330,376,935.62
所有者权益
实收基金	2,621,538,436.96	2,041,166,464.22	1,088,455,377.98
未分配利润	196,010,102.08	124,229,879.80	45,404,209.38
所有者权益合计	2,817,548,539.04	2,165,396,344.02	1,133,859,587.36
负债及所有者权益总计	3,372,930,551.45	2,551,129,809.76	1,464,236,522.98

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