平安价值远见混合C(019953)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,179,934.31 |
70,777.87 |
134,475.29 |
| 存出保证金 |
4,157.66 |
1,332.16 |
552.59 |
| 交易性金融资产 |
67,226,075.87 |
1,423,803.10 |
2,054,632.40 |
| 其中：股票投资 |
63,915,878.42 |
1,423,803.10 |
2,054,632.40 |
| 债券投资 |
3,310,197.45 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
23,893.78 |
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| 应收申购款 |
24,128.13 |
100.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
103,756,131.49 |
1,638,747.87 |
3,205,434.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,694,483.55 |
20,930.81 |
154,346.62 |
| 应付赎回款 |
2,597.76 |
2,511.73 |
9.87 |
| 应付管理人报酬 |
85,050.54 |
1,680.60 |
3,320.28 |
| 应付托管费 |
14,175.10 |
280.11 |
553.37 |
| 应付销售服务费 |
341.14 |
315.91 |
354.61 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
42,619.13 |
3,347.93 |
19,360.88 |
| 负债合计 |
3,839,267.22 |
29,067.09 |
177,945.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
76,524,124.09 |
1,395,160.69 |
3,001,075.83 |
| 未分配利润 |
23,392,740.18 |
214,520.09 |
26,412.99 |
| 所有者权益合计 |
99,916,864.27 |
1,609,680.78 |
3,027,488.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,756,131.49 |
1,638,747.87 |
3,205,434.45 |
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