中银价值发现混合发起A(019949)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
74,605.32 |
311,235.82 |
| 存出保证金 |
5,364.14 |
6,046.37 |
| 交易性金融资产 |
11,427,726.48 |
12,630,780.81 |
| 其中：股票投资 |
10,492,870.57 |
11,723,795.33 |
| 债券投资 |
934,855.91 |
906,985.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
117,914.33 |
253,255.06 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
50,508.79 |
5,694.00 |
| 应收申购款 |
1,118.32 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,920,391.46 |
14,434,903.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
622,584.18 |
| 应付赎回款 |
23.77 |
111,104.48 |
| 应付管理人报酬 |
12,627.17 |
14,111.42 |
| 应付托管费 |
2,104.52 |
2,351.90 |
| 应付销售服务费 |
450.53 |
1,096.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
20,884.42 |
141,178.21 |
| 负债合计 |
36,090.41 |
892,426.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,385,586.47 |
13,477,159.02 |
| 未分配利润 |
1,498,714.58 |
65,317.65 |
| 所有者权益合计 |
12,884,301.05 |
13,542,476.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,920,391.46 |
14,434,903.20 |
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