信澳稳鑫债券C(019948)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
120,513.09 |
29,251.53 |
| 存出保证金 |
2,786.60 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,463,016,115.59 |
550,952,860.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,463,016,115.59 |
550,952,860.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
456,090,643.14 |
50,013,561.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
59,848,081.04 |
59,526,350.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,980,436,167.17 |
660,768,640.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
10,001,972.60 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
33,447,778.05 |
1,097,683.64 |
| 应付管理人报酬 |
204,369.42 |
55,484.15 |
| 应付托管费 |
51,092.37 |
13,871.01 |
| 应付销售服务费 |
139,738.01 |
54,940.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
45,542.93 |
14,737.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,410.53 |
127,855.51 |
| 负债合计 |
33,970,931.31 |
11,366,544.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,874,939,772.68 |
637,350,948.19 |
| 未分配利润 |
71,525,463.18 |
12,051,147.93 |
| 所有者权益合计 |
1,946,465,235.86 |
649,402,096.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,980,436,167.17 |
660,768,640.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
