华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
57,956.44 |
108,798.56 |
| 存出保证金 |
20,896.75 |
14,328.85 |
| 交易性金融资产 |
84,031,382.92 |
38,108,991.45 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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668,268.66 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,226,946.98 |
325,002.72 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
92,805,691.58 |
42,186,805.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,574,349.57 |
1,545,543.12 |
| 应付管理人报酬 |
2,351.14 |
1,061.40 |
| 应付托管费 |
705.31 |
318.40 |
| 应付销售服务费 |
9,749.12 |
2,927.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
9,012.55 |
70.54 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
122,000.00 |
64,534.78 |
| 负债合计 |
1,718,167.69 |
1,614,455.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,963,555.15 |
37,055,035.98 |
| 未分配利润 |
17,123,968.74 |
3,517,314.21 |
| 所有者权益合计 |
91,087,523.89 |
40,572,350.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,805,691.58 |
42,186,805.56 |
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