华泰柏瑞锦悦债券(019922)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦悦债券(019922)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,158,783,639.27	970,224,914.14
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,158,783,639.27	970,224,914.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,011.99	1,580.32
其他资产	-	-
资产总计	1,241,561,590.74	970,772,848.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	14,303,055.89
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	942.09	-
应付管理人报酬	231,171.51	162,317.32
应付托管费	92,468.60	64,926.89
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	252,083.80	111,552.05
负债合计	576,666.00	14,641,852.15
所有者权益
实收基金	1,174,447,442.88	935,459,017.35
未分配利润	66,537,481.86	20,671,979.40
所有者权益合计	1,240,984,924.74	956,130,996.75
负债及所有者权益总计	1,241,561,590.74	970,772,848.90

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