富国医药创新股票A(019916)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国医药创新股票A(019916) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国医药创新股票A(019916)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,652,208.57	125,185.36	82,965.60
存出保证金	79,162.93	25,971.97	12,719.85
交易性金融资产	808,923,055.30	97,818,331.56	32,726,299.36
其中：股票投资	808,923,055.30	95,793,063.61	32,726,299.36
债券投资	-	2,025,267.95	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,084,486.66	556,841.32	16,811.81
其他资产	-	-	-
资产总计	907,186,326.07	113,320,881.92	108,279,274.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	19,290,265.29	1,095,621.00	576,661.05
应付赎回款	24,616,319.10	46,690.58	57,105.36
应付管理人报酬	808,109.92	119,082.39	109,424.08
应付托管费	134,684.99	19,847.08	18,237.34
应付销售服务费	251,466.92	17,091.74	22,866.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	519,978.62	69,756.82	65,396.95
负债合计	45,620,824.84	1,368,089.61	849,691.54
所有者权益
实收基金	555,701,437.65	112,146,110.84	109,623,552.57
未分配利润	305,864,063.58	-193,318.53	-2,193,970.06
所有者权益合计	861,565,501.23	111,952,792.31	107,429,582.51
负债及所有者权益总计	907,186,326.07	113,320,881.92	108,279,274.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年