富国医药创新股票A(019916)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
125,185.36 |
82,965.60 |
| 存出保证金 |
25,971.97 |
12,719.85 |
| 交易性金融资产 |
97,818,331.56 |
32,726,299.36 |
| 其中：股票投资 |
95,793,063.61 |
32,726,299.36 |
| 债券投资 |
2,025,267.95 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
556,841.32 |
16,811.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
113,320,881.92 |
108,279,274.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,095,621.00 |
576,661.05 |
| 应付赎回款 |
46,690.58 |
57,105.36 |
| 应付管理人报酬 |
119,082.39 |
109,424.08 |
| 应付托管费 |
19,847.08 |
18,237.34 |
| 应付销售服务费 |
17,091.74 |
22,866.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,756.82 |
65,396.95 |
| 负债合计 |
1,368,089.61 |
849,691.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
112,146,110.84 |
109,623,552.57 |
| 未分配利润 |
-193,318.53 |
-2,193,970.06 |
| 所有者权益合计 |
111,952,792.31 |
107,429,582.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,320,881.92 |
108,279,274.05 |
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