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基金公告

华夏瑞益混合A2(019914)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	86,292.44	811,692.28	108,731.62
存出保证金	114,963.46	103,446.43	97,586.14
交易性金融资产	129,394,296.60	136,728,830.90	109,582,707.32
其中：股票投资	127,787,244.76	136,728,830.90	109,582,707.32
债券投资	1,607,051.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	802,714.94	65,999.73	230,197.50
应收利息	-	-	-
应收股利	372,061.84	-	-
应收申购款	4,787.82	34,636.83	108,692.90
其他资产	-	-	-
资产总计	146,630,713.43	146,627,954.98	118,863,788.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,223,205.73	43.03	-
应付赎回款	734,811.39	81,389.12	124,726.36
应付管理人报酬	133,821.99	153,393.92	124,781.83
应付托管费	22,909.48	26,200.24	20,798.43
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	532,102.58	557,660.34	365,359.85
负债合计	6,646,851.17	818,686.65	635,666.47
所有者权益
实收基金	113,041,385.55	122,650,083.94	120,996,733.90
未分配利润	26,942,476.71	23,159,184.39	-2,768,612.03
所有者权益合计	139,983,862.26	145,809,268.33	118,228,121.87
负债及所有者权益总计	146,630,713.43	146,627,954.98	118,863,788.34

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