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基金公告

华夏瑞益混合A2(019914)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	811,692.28	108,731.62
存出保证金	103,446.43	97,586.14
交易性金融资产	136,728,830.90	109,582,707.32
其中：股票投资	136,728,830.90	109,582,707.32
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	65,999.73	230,197.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	34,636.83	108,692.90
其他资产	-	-
资产总计	146,627,954.98	118,863,788.34
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	43.03	-
应付赎回款	81,389.12	124,726.36
应付管理人报酬	153,393.92	124,781.83
应付托管费	26,200.24	20,798.43
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	557,660.34	365,359.85
负债合计	818,686.65	635,666.47
所有者权益
实收基金	122,650,083.94	120,996,733.90
未分配利润	23,159,184.39	-2,768,612.03
所有者权益合计	145,809,268.33	118,228,121.87
负债及所有者权益总计	146,627,954.98	118,863,788.34

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