国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	103,211.24
存出保证金	-	1,111.60	10,906.22
交易性金融资产	532,300,251.24	295,449,286.81	330,279,338.37
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	532,300,251.24	295,449,286.81	330,279,338.37
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	15,001,849.32	39,004,577.77	13,003,098.63
应收证券清算款	-	-	20,460,010.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,668,494.62	10,432,312.54	7,132,536.50
其他资产	-	-	-
资产总计	550,929,239.48	346,063,578.14	374,927,440.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,091,229.03	1,288,655.39	31,279.91
应付管理人报酬	87,717.79	48,054.30	57,499.48
应付托管费	21,929.43	12,013.56	14,374.89
应付销售服务费	82,753.07	43,863.75	43,185.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,374.33	9,712.45	12,328.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,262.39	159,084.47	110,200.12
负债合计	2,385,266.04	1,561,383.92	268,868.86
所有者权益
实收基金	518,793,318.74	328,721,442.80	362,807,272.30
未分配利润	29,750,654.70	15,780,751.42	11,851,299.59
所有者权益合计	548,543,973.44	344,502,194.22	374,658,571.89
负债及所有者权益总计	550,929,239.48	346,063,578.14	374,927,440.75

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