国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
103,211.24 |
| 存出保证金 |
1,111.60 |
10,906.22 |
| 交易性金融资产 |
295,449,286.81 |
330,279,338.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
295,449,286.81 |
330,279,338.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
39,004,577.77 |
13,003,098.63 |
| 应收证券清算款 |
- |
20,460,010.65 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,432,312.54 |
7,132,536.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
346,063,578.14 |
374,927,440.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,288,655.39 |
31,279.91 |
| 应付管理人报酬 |
48,054.30 |
57,499.48 |
| 应付托管费 |
12,013.56 |
14,374.89 |
| 应付销售服务费 |
43,863.75 |
43,185.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,712.45 |
12,328.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
159,084.47 |
110,200.12 |
| 负债合计 |
1,561,383.92 |
268,868.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
328,721,442.80 |
362,807,272.30 |
| 未分配利润 |
15,780,751.42 |
11,851,299.59 |
| 所有者权益合计 |
344,502,194.22 |
374,658,571.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
346,063,578.14 |
374,927,440.75 |
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