信澳优享债券E(019905)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享债券E(019905)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,089,524.09	4,744,091.40	1,302,671,310.88
存出保证金	1,509.69	2,746.01	23,147.88
交易性金融资产	8,909,489,813.28	6,415,387,156.54	3,182,591,073.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,909,489,813.28	6,415,387,156.54	3,182,591,073.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,156,648,197.23	440,145,252.79	1,221,787,407.04
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,163,940.20	111,738,059.55	800,219,156.21
其他资产	-	-	-
资产总计	11,072,511,041.56	6,984,928,706.85	6,535,532,828.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	683,596.69	148,411.61	279,364.93
应付管理人报酬	1,897,923.34	1,693,334.60	738,779.38
应付托管费	632,641.08	564,444.89	246,259.77
应付销售服务费	40,450.87	4,313.77	55,843.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	309,021.60	173,847.08	243,735.60
负债合计	3,563,633.58	2,584,351.95	1,563,983.03
所有者权益
实收基金	10,547,070,173.95	6,811,764,940.83	6,201,953,838.29
未分配利润	521,877,234.03	170,579,414.07	332,015,006.95
所有者权益合计	11,068,947,407.98	6,982,344,354.90	6,533,968,845.24
负债及所有者权益总计	11,072,511,041.56	6,984,928,706.85	6,535,532,828.27

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