国寿安保先进制造股票发起式C(019903)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
36,449.19 |
4,275.70 |
| 存出保证金 |
22,716.18 |
7,696.23 |
| 交易性金融资产 |
10,243,318.62 |
8,584,758.40 |
| 其中：股票投资 |
10,243,318.62 |
8,584,758.40 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
155,112.43 |
119,232.69 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
449.46 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,227,287.57 |
9,479,098.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
222,364.25 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
9,456.50 |
7,907.60 |
| 应付托管费 |
945.70 |
790.75 |
| 应付销售服务费 |
1.46 |
0.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
27,747.70 |
9,053.85 |
| 负债合计 |
260,515.61 |
17,753.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,057,582.07 |
10,040,952.38 |
| 未分配利润 |
909,189.89 |
-579,606.69 |
| 所有者权益合计 |
10,966,771.96 |
9,461,345.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,227,287.57 |
9,479,098.79 |
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