华宝政金债债券C(019901)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝政金债债券C(019901)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	10,180.81	115,966.51
存出保证金	676.65	5,342.18	210.12
交易性金融资产	918,115,429.38	1,729,739,863.69	9,641,320.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	918,115,429.38	1,729,739,863.69	9,641,320.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	81,006,777.79	-	-96.72
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	121,754.48	124.90	-
其他资产	-	-	-
资产总计	999,948,040.42	1,730,163,532.77	10,217,824.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	303,065,995.89	-
应付证券清算款	-	-	5,709.73
应付赎回款	199,533.70	-	1,501.22
应付管理人报酬	168,152.55	1,141,014.03	6,129.65
应付托管费	56,050.88	380,338.02	2,043.22
应付销售服务费	66.63	26.17	959.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	100.71
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,103.76	121,735.78	150,650.22
负债合计	521,907.52	304,709,109.89	167,094.21
所有者权益
实收基金	926,526,735.79	1,368,054,852.49	9,416,112.65
未分配利润	72,899,397.11	57,399,570.39	634,617.88
所有者权益合计	999,426,132.90	1,425,454,422.88	10,050,730.53
负债及所有者权益总计	999,948,040.42	1,730,163,532.77	10,217,824.74

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