天弘惠利混合C(019896)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,758,015.69 |
2,690,749.91 |
2,726,383.30 |
| 存出保证金 |
3,298.15 |
5,294.60 |
6,037.10 |
| 交易性金融资产 |
49,661,345.39 |
36,808,241.24 |
52,108,564.51 |
| 其中：股票投资 |
10,129,690.00 |
- |
9,117,780.28 |
| 债券投资 |
39,531,655.39 |
36,808,241.24 |
42,990,784.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
29,994.29 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
501.42 |
2,661.76 |
1,972.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
53,423,775.93 |
49,082,344.91 |
55,025,824.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,040,016.63 |
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1,000,469.60 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
75,637.62 |
47,677.07 |
87,347.14 |
| 应付管理人报酬 |
17,785.03 |
16,037.92 |
27,594.95 |
| 应付托管费 |
3,557.02 |
3,207.57 |
6,898.73 |
| 应付销售服务费 |
0.67 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
109,866.40 |
77,960.36 |
152,596.25 |
| 负债合计 |
1,246,863.37 |
144,882.92 |
1,274,906.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,438,935.79 |
29,641,316.67 |
32,809,571.67 |
| 未分配利润 |
21,737,976.77 |
19,296,145.32 |
20,941,346.33 |
| 所有者权益合计 |
52,176,912.56 |
48,937,461.99 |
53,750,918.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,423,775.93 |
49,082,344.91 |
55,025,824.67 |
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