中欧周期优选混合发起C(019889)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
347,645.24 |
38,020.42 |
73,861.57 |
| 存出保证金 |
4,724.50 |
10,538.14 |
9,875.56 |
| 交易性金融资产 |
12,830,792.73 |
12,401,809.00 |
12,488,919.65 |
| 其中：股票投资 |
12,526,981.00 |
12,401,809.00 |
12,488,919.65 |
| 债券投资 |
303,811.73 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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96,439.38 |
265,599.13 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
34,741.65 |
- |
66,148.16 |
| 应收申购款 |
114,926.60 |
1,439.92 |
1,404.79 |
| 其他资产 |
- |
- |
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| 资产总计 |
14,412,607.11 |
13,811,151.23 |
14,029,303.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
328,357.82 |
0.24 |
352,081.57 |
| 应付赎回款 |
18,718.96 |
19,333.72 |
10,679.21 |
| 应付管理人报酬 |
13,680.97 |
14,307.54 |
13,480.99 |
| 应付托管费 |
2,280.16 |
2,384.59 |
2,246.86 |
| 应付销售服务费 |
621.17 |
809.59 |
378.52 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,325.16 |
40,860.75 |
73,046.77 |
| 负债合计 |
377,984.24 |
77,696.43 |
451,913.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,640,702.45 |
13,355,424.46 |
12,270,701.99 |
| 未分配利润 |
1,393,920.42 |
378,030.34 |
1,306,687.43 |
| 所有者权益合计 |
14,034,622.87 |
13,733,454.80 |
13,577,389.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,412,607.11 |
13,811,151.23 |
14,029,303.34 |
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