南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
21,789.95 |
33,434.24 |
| 存出保证金 |
4,332.95 |
5,109.43 |
| 交易性金融资产 |
18,791,930.25 |
18,121,936.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
812,099.53 |
914,565.19 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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71,589.13 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
279,082.85 |
40,334.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
19,574,488.53 |
18,737,985.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
200,061.38 |
100,016.14 |
| 应付证券清算款 |
104,804.20 |
- |
| 应付赎回款 |
298,549.04 |
529,418.02 |
| 应付管理人报酬 |
411.98 |
392.55 |
| 应付托管费 |
82.39 |
78.50 |
| 应付销售服务费 |
1,116.81 |
1,329.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,012.07 |
3,503.29 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
20,010.40 |
4,981.27 |
| 负债合计 |
628,048.27 |
639,718.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,183,818.84 |
16,619,637.70 |
| 未分配利润 |
2,762,621.42 |
1,478,628.85 |
| 所有者权益合计 |
18,946,440.26 |
18,098,266.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,574,488.53 |
18,737,985.52 |
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