南方恩元债券发起A(019885)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,153,644,892.76 |
6,140,158,465.58 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,153,644,892.76 |
6,140,158,465.58 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49.96 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,154,790,835.21 |
6,140,958,277.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
56,506,664.71 |
1,134,288,302.41 |
| 应付证券清算款 |
- |
102,461,091.80 |
| 应付赎回款 |
- |
1,013,972.03 |
| 应付管理人报酬 |
576,020.65 |
1,348,641.25 |
| 应付托管费 |
192,006.86 |
449,547.08 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
231,110.00 |
219,074.52 |
| 负债合计 |
57,505,802.22 |
1,239,780,629.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,010,569,316.22 |
4,826,900,817.38 |
| 未分配利润 |
86,715,716.77 |
74,276,831.10 |
| 所有者权益合计 |
2,097,285,032.99 |
4,901,177,648.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,154,790,835.21 |
6,140,958,277.57 |
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