信澳安益纯债债券C(019884)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳安益纯债债券C(019884)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,274,516.07	5,864,703.26	1,057,571.50
存出保证金	92,332.63	162,947.81	20,230.93
交易性金融资产	4,906,348,605.38	13,122,641,365.25	4,864,893,865.22
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,906,348,605.38	13,122,641,365.25	4,864,893,865.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	300,862,427.90	2,521,429,375.11
应收证券清算款	-	128,681,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,970,451.70	75,119,149.42	164,879,662.83
其他资产	-	-	-
资产总计	4,935,495,699.79	13,640,419,494.82	7,592,295,184.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	163,018,841.01	290,051,280.00	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,486,114.68	86,256,361.30	64,039,458.80
应付管理人报酬	1,049,924.39	2,986,205.45	833,896.54
应付托管费	349,974.81	995,401.81	277,965.53
应付销售服务费	113,967.68	402,998.86	101,990.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	436,314.91	832,485.78	283,359.67
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	272,428.61	186,527.12	250,592.43
负债合计	169,727,566.09	381,711,260.32	65,787,263.92
所有者权益
实收基金	4,710,189,405.50	12,769,168,401.45	6,935,584,001.32
未分配利润	55,578,728.20	489,539,833.05	590,923,919.40
所有者权益合计	4,765,768,133.70	13,258,708,234.50	7,526,507,920.72
负债及所有者权益总计	4,935,495,699.79	13,640,419,494.82	7,592,295,184.64

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