中信保诚稳达E(019881)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳达E(019881)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	94,962.95	967,809.35	20,490.60
存出保证金	169,884.48	46,425.19	1,708.02
交易性金融资产	735,034,183.49	865,400,415.73	51,440,837.93
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	735,034,183.49	865,400,415.73	51,440,837.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	9,308,704.10
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,893,739.72	37,222,838.35	474,018.04
其他资产	-	-	11,880.25
资产总计	757,558,935.58	904,140,013.33	61,859,904.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	191,915,298.50	201,652,322.27	-
应付证券清算款	18,507,213.16	10,322,508.77	534,626.10
应付赎回款	2,897,868.32	3,527,703.67	-
应付管理人报酬	99,355.27	97,661.86	7,035.64
应付托管费	24,838.81	24,415.43	1,758.87
应付销售服务费	5,969.76	7,248.46	532.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24,787.40	47,257.59	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	298,274.59	188,862.00	89,878.11
负债合计	213,773,605.81	215,867,980.05	633,830.85
所有者权益
实收基金	494,132,856.65	644,876,829.71	59,560,381.40
未分配利润	49,652,473.12	43,395,203.57	1,665,691.95
所有者权益合计	543,785,329.77	688,272,033.28	61,226,073.35
负债及所有者权益总计	757,558,935.58	904,140,013.33	61,859,904.20

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