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基金公告

广发均衡成长混合C(019877)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,737,271.86	186,194.47	721,485.51
存出保证金	180,475.72	70,718.12	51,020.36
交易性金融资产	740,229,150.32	148,361,697.89	113,507,065.29
其中：股票投资	739,012,665.19	147,757,040.90	113,507,065.29
债券投资	1,216,485.13	604,656.99	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	822,869.49	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,650,816.25	-	148,192.20
应收申购款	1,783,295.95	440.00	8,161.97
其他资产	-	-	-
资产总计	915,519,207.24	159,899,516.72	358,973,416.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	101,410,815.01	-	11.44
应付赎回款	768,420.40	1,661,735.83	12,077,047.43
应付管理人报酬	586,126.05	171,874.93	405,507.43
应付托管费	97,687.71	28,645.84	67,584.55
应付销售服务费	118,923.28	28,711.11	82,309.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	466,698.72	302,581.58	574,444.66
负债合计	103,448,671.17	2,193,549.29	13,206,905.30
所有者权益
实收基金	628,178,454.84	155,650,836.32	344,133,151.31
未分配利润	183,892,081.23	2,055,131.11	1,633,360.38
所有者权益合计	812,070,536.07	157,705,967.43	345,766,511.69
负债及所有者权益总计	915,519,207.24	159,899,516.72	358,973,416.99

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